経済指標の見方

FXを始めると経済指標の見方が重要になってきます。

アメリカの雇用統計、非農業者部門雇用者数が注目されることはご存じだと思いますが、失業率が7.5%と言われたり、GDPが1.5%と発表されても、良い結果なのか、悪い結果なのかいまいち、ピンときません。

私も10年FXをやっていますが、良いのか悪いのか分かってないことが多い気がします。

しかし、経済指標は読み方のコツさえわかれば、結果は何%なのかはあまり重要ではないんです。

今回は、FX初心者もサクっと経済指標の読み方をわかる方法と、指標の重要度の確認をしていきます。

 

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経済指標って何?

経済指標ってなんとなくわかるけど、いまいちわからない

 

堅い言い方をすると、

  • 各国の政府
  • 中央銀行
  • 関連省庁

など、各国が毎月発表している経済に関する指標です。

通貨の変動は経済に連動するので、どうしても経済指標は注目されます。

これらの経済指標は、ニュースで報道されるケースはほとんどなく、主に株式取引やFXなどの相場の情報を知りたい人向けの情報誌でしか、手に入れることができない情報です。

 

日本経済新聞ウォールストリート・ジャーナルなどは専門的に扱っていますが、報道されるよりFX会社が発表する方が早いので、結果だけ知りたい場合にはFX会社の為替速報を受け取る登録をしておけば良いでしょう。

 

経済指標は事前に発表される日、時間などが決まっています。毎月の経済指標はこちらで確認できます。

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実際の経済指標カレンダーをチェックしてみましょう

外為ジャパンの経済指標

外為ジャパンが発表している月間経済指標カレンダー】

日付、時間、どこの国の経済指標か、重要度、前回発表の数値、今回の予想、指標発表後に結果の数値が入るようになっています。

 

パっと見た感じで、何が重要なのかわかりそうですよね。ポイントは重要なものに焦点を当ててチェックすれば大丈夫です。

優先順位の低い経済指標は相場への影響は限定的なので、気にしなくて問題はありません。

ポイント1:基本的にアメリカの経済指標が相場を動かす

アメリカの経済指標が大きく相場を動かす

長年FXをやっていると気づく点があるんですが、アメリカの経済指標が相場に大きく影響を与えます。

普段生活していて気にならない点なんですが、FXをやっていると、アメリカが世界の経済の中心なんだと確認できるはずです。

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影響力SSS:アメリカ非農業者部門雇用統計

アメリカの非農業者部門雇用統計は、経済指標と王様と呼んで良い指標です。

毎月第一金曜日の21:30(夏時間)、22:30(冬時間)発表されますが、為替業界はお祭り騒ぎです。

FX会社も雇用統計の日にオンラインセミナーを開催して「一緒に雇用統計を楽しもう♪」の流れになっているくらい「わっしょい!!」と為替が動きます。

好き好んで、雇用統計のときにトレードをする人も多いのですが、初心者にはオススメできません。

理由は、発表後に円安や円高の一方向に進むような単純な動きをするなら問題ありませんが、時と場合により短時間に乱高下するんです!

1円下がって50銭戻して・・・・また1円下げた」初心者には難易度が高い相場展開になるので、はじめは雇用統計時に手を出さない方が無難です。

 

日本の経済指標は相場への影響が限定的なことが多い

アメリカが深夜ということもありますが、日本の経済指標は、良くても悪くても何事もなかったようにシーンと静まり返っているのは珍しくありません。

ですので、重要度の高いものだけをピックアップしておけば良いということです。

経済指標は発表の前に重要度の記載がされているものがほとんどですので、必要なものだけチェックすれば大丈夫です。

取捨選択方法は、事前の重要度のチェックと発表後の変動幅のチェックを確認して慣れていくのが一番良いと思います。2か月もすれば感覚がつかめてきます。

 

ポイント2:相場を動かす一番の理由はサプライズ

誰も良そうできないサプライズが相場を大きく動かす

ファンダメンタルズの面白いところはサブライズが起こると、おかしいくらい相場が急変することです。

2016年の最近では、イギリスのユーロ離脱、アメリカのトランプ氏決定のときは大きく円高に動いたのは記憶に新しいと思います。

  • ユーロ離脱時、ポンド円は最大で20円円高に動き
  • トランプ氏選任時、ドル円は4円円高に動きました

市場が予想できなかったことが起こり得ると株式市場、為替市場はパニックになるんです。

急激に動くため、相場のサプライズを狙ってPCに張り付いている投資家も多く、うまく取れれば1日に100万円を超える利益を取るトレーダーも多いんです。

 

経済指標のサプライズはこう読む!

失業率が10%(これは悪い数字)だった結果よりも、市場が失業率を15%と予想しているのに12%だと、好感されて買われる(上がる)ことが多いのが為替市場です。

経済指標ニュースは前回結果、今回の予想がセットで配信されます。結果が予想に反して高ければ買われる材料になり、予想より低ければ売られる材料になることが多いです。

結果が前回よりも良いか悪いかではなく、市場の予想をどれだけ動くかが相場を動かすポイントになります。

 

ポイント3:重要な経済指標を抑える

経済指標の発表は月に1回が基本です。

GDPは4半期決算になっており、3か月に1度発表されるものもあります。

後進国に関しては、予定日に発表されないこともあります。

重要な経済指標はアメリカの指標です。

重要度と内容について確認をしていきましょう。

雇用統計

雇用統計&非農業者部門雇用統計

重要度★★★★★

失業率は経済に直結する経済指標で、中でもアメリカの「失業率」「非農業者部門雇用統計」が世界の注目を集めます。

アメリカの雇用統計は毎月、第一金曜日と決まっていて、日本時間の21:30(夏時間)22:30(冬時間)に発表。

FX会社によっては、雇用統計の発表時間帯にセミナーを開催してリアルタイムに雇用統計を楽しもうとしている会社もあるくらいです。

ADP雇用統計ADP雇用統計

重要度★★★★

アメリカのADP社が雇用に関するレポートを発表しているのが、ADP雇用統計です。

ADP社はアメリカの給与計算代行をしている会社で、権威あるデータを元に雇用統計の先行指数として注目されます。

米雇用統計の2日前に発表され、米雇用統計の予想値にも大きな影響を及ぼします。

ADP雇用統計の結果が、非農業者部門雇用統計の予想値と大きく離れる場合、相場は大きく動きます。

GDPが及ぼす影響

GDP

重要度★★★★

Gross(総数)Domestic(国内)Product(生産)の略で、日本語だと国内総生産と呼ばれます。

GDPは有名なので、学校の社会の時間で教わってるはずです。(当時の私には難しすぎて右から左でしたが)

つまり、国内の経済が元気なのかどうか?という指数です。世界各国GDPに関しては発表されます。

大きく相場を動かすのは予想値と結果がどれくらい違うかがポイントになります。

新築住宅販売件数、中古住宅販売件数新築住宅販売件数・中古住宅販売件数

重要度★★★★

住宅販売件数は、アメリカの経済指標で、景気のトレンドを先行性が高い指数です。

住宅販売件数は、新築住宅販売件数と中古住宅販売件数が別々に発表されます。

景気の動向を知るための指標で、FRB(米連邦準備制度:米中央銀行)も注目している指標で、利上げのポイントの指標になっています。

中古住宅販売件数は毎月25日頃、新築住宅販売件数は28日~翌月4日頃に発表されます。

ISM景況指数

ISM景況指数

重要度★★★★

ISMが発表する、企業の景況感を数値化した指標です。

製造業景況指数、非製造業景況指数の2つに分かれていますが、ポイントは数値が50を上回るか下回るかで市場の景気を判断します。

FRBも景況指数が50を下回る状況で利上げをしたことがないことから、FRBも注目している指標であると伺えます。

毎月3営業日頃に発表され、主要経済指標の中でも早く発表される経済指標です。

消費者物価指数消費者物価指数(CPI)

重要度★★★

国民の購買意欲を図る経済指標で、世界各国で多く発表される指標です。

呼び方は消費者物価指数やCPIどちらでも呼ばれるので、名称は合わせて覚えておくと良いでしょう。

国民の購買意欲やインフレ率をチェックする指標です。

購買意欲と言っても、食料品やエネルギー(ガソリンや電気等)のように必ず支出する係数を差し引いて発表するものもあり、CPIは各国こまかく分けて発表しています。

米国のCPIは毎月15日頃発表されます。

生産者物価指数(PPI)生産者物価指数、PPI

重要度★★★

CPIと同じようにインフレ率をチェックする指標です。

生産者の販売価格から調査した物価関連の経済指標です。

1982年の平均物価を100として算出しています。CPIと同様毎月15日頃に発表されます。

ISM景況指数、貿易収支

貿易収支

重要度★★★

国内の輸出から輸入を差し引いた指標。

米は長年、貿易収支はマイナスで推移しています。

そのため、指標結果が悪くても市場が動くことはほぼありませんが、サプライズがあると為替変動に影響を及ぼします。

発表は毎月10日頃。

日本は外需で利益を出している国なので、貿易収支が大きくマイナスになると円高になる傾向があります。

経済指標景気先行指数

需要度★★★

景気の予想をインデックスした指標ですが、市場の反応は限定的です。

あまり気にしなくても良い経済指標です。

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